根据 《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》（财库〔2017〕76号）、《财政部关于进一步加强地方财政部门和预算单位资金存放管理的通知》（财库〔2018〕80号）、《财政部关于切实加强地方预算执行和财政资金安全管理有关事宜的通知》（财库〔2019〕49号）、《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》（浙委办发〔2015〕8号）、《东阳市财政局转发金华市人民政府办公室关于印发金华市市级行政事业单位账户管理和公款竞争性存放管理暂行办法的通知》（东财预执〔2016〕574号）、《东阳市财政局关于进一步规范行政事业单位公款竞争性存放管理的通知》（东财预执〔2018〕803号）规定，决定开展公款存放招标工作，欢迎符合条件的银行机构参加投标，欢迎提供相应服务的银行前来投标：

一、项目编号：DYCG2021-F005

二、采购内容及数量

序号	采购内容	单位	中标数量	金额（人民币），存放期限	备注
1	南市街道	家	1	1000万元，6个月	第一名中标
	三单乡人民政府	家	1	1000万元 ，1年
	千祥镇人民政府	家	1	1000万元，3个月
2	开发区园区资金1	家	4	20000万元，3个月	第一至第四名平均分配
	开发区园区资金2	家	1	700万元,1年	第五名中标
	开发区园区资金3	家	1	300万元，3个月	第七名中标
	吴宁街道	家	1	300万元，12个月	第六名中标
3	2021年第4期增值收益定期存款资金竞争性存放	家	2	2600万元，存期壹年（定期到期后兑付）	第一、第二名平均分配
4	协定存款资金竞争性存放	家	5	约10000万元，具体以即时为准	按以下“三 2.3”分配资金

三、合格投标人的资格要求

1、在东阳市范围内有分支机构。

2.1、具有独立承担民事责任能力，具有独立承担民事责任能力的本市二级分支机构参与投标的，需经本金融机构在东阳的最高组织机构授权。

2.2 标3/4投标银行范围：根据《住房公积金管理条例》和《住房公积金财务管理办法》的规定，委托办理东阳市住房公积金金融业务的银行（网点），包括中国建设银行东阳支行、中国工商银行东阳支行、中国农业银行东阳支行，中国银行东阳支行，中国交通银行东阳支行，东阳农商银行。

2.3.1 标4特别要求：

对协定存款资金竞争性存放项目需求：

①资金定点存放招投标的资金性质：住房公积金备付资金。

②资金定点存放招投标的资金总量：每月最后一个工作日，由金华市住房公积金管理中心东阳分中心按当天（某一结算时点）可分配存款资金总额同时结合中标银行的中标比例进行结算后予以存放。

可分配存款资金总额计算方法：中标银行公积金业务账户内每月最后一个工作日存款余额合计数-中标银行公积金业务账户协定存款基本存款额度+未中标银行公积金业务账户扣除100万元资金外的所有存款资金。

③资金存放期限：一年（在协定存款合同中具体约定资金存放起止时间，存放期内资金可按业务需求进行调拨）。

2.3.2、定标办法及标准：

①本次评标采用综合评分法，总分为 100 分，其中：价格分20分，技术商务分80分。合格投标人的评标得分为各项汇总得分。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

②投标人评标综合得分排名前五位的单位确定为本项目的中标单位。如果有效供应商家少于5家的，则所有有效供应商部确定为中标单位。最终得分相同的，按协定存款收益水平由高到低排序确定中标银行；得分且定期存款利率报价相同的，由金华市公共资源交易中心东阳分中心抽签决定。

③存放金额的分配：

（1）各中标银行的资金存放比例

按本次评标的综合得分情况确定各中标银行的资金存放比例，中标银行的资金存放比例计算公式：

中标银行的资金存放比例=（中标银行综合得分÷所有中标银行总综合得分）

（2）各中标银行的资金存放额度

中标银行的资金存放额度=可分配存款资金总额×中标银行的资金存放比例

（3）每月最后一个工作日可分配存款资金总额的具体结算时点，由金华市住房公积金管理中心东阳分中心视当天工作安排自行确定，但金华市住房公积金管理中心东阳分中心应于当天结束前完成资金存放工作，资金到账时间视银行结算情况确定。

3、以上还需符合：在招标文件规定的截止期限，银行业金融机构一般性存款中公款（包括财政资金、行政事业单位公款和国有企业资金）的占比一般不超过30%，单家银行贷款增幅超过全市平均贷款增幅的，以增幅差为比例，其公款占比上限可在30%基础上相应上浮，最高可上浮至35%。

4、依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件，监管评级B级以上的所有银行。

5、招标标的保底价为：基准利率基础上的最大上浮点数不小于40bp.

6、定标办法及标准：

①本次评标采用综合评分法，总分为 100 分。合格投标人的评标得分为各项汇总得分。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

②根据中标数量按投标人评标综合得分排名前面单位确定为本项目的中标单位。最终得分相同的，按各类存款收益水平由高到低排序确定中标银行；得分且定期存款利率报价相同的，则取纳税情况从高到低排列，得分较高者；以上均相同的，由系统抽签决定。

③评标内容及标准：投标人评标综合得分共 100 分。投标人评标综合得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算。

四、投标报名：

1.报名时间：2021年 8月26日至2021年9月9日（节假日除外），上午9：00—11：30时；下午 13：30—17：00时。

2.报名地点：东阳市艺海北路388号总部中心B幢西区14楼。

五、报名时应提供以下资料：

营业执照（写上联系人及电话）和金融许可证复印件；法人或企业负责人授权书，经办人身份证复印件。

六、投标截止时间和地点：

投标人应于2021年9月10日下午2：30时前半小时将投标文件密封送交到东阳市艺海北路388号总部中心B幢西区10楼开标室4。逾期送达或未密封将予以拒收。

七、开标时间及地点：

本次招标将于2021年9月 10日下午2：30时整在东阳市艺海北路388号总部中心B幢西区10楼开标室4开标，投标人须派全权代表出席开标会议（全权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

八、招标文件下载地址：

浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn） 东阳公共资源交易网（ggzyjy.gov.cn）本公告后提供附件下载。

九、业务咨询：

代理机构：金华市公共资源交易中心东阳分中心

联 系 人：陈柏青、马沈良

联系传真：0579-86691729