项目名称：财务管理系统

项目编号：JJ2022002204

公告开始日期：2022-09-05

公告截止日期：2022-09-06

采购单位：南开大学

付款方式：供方提供货物至需方指定地点经安装验收合格，双方签字确认后，七个工作日内支付全部货款。

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签约时间要求：

到货时间要求：合同签定生效后3个工作日内

预算总价：

收货地址：南开大学津南幼儿园

供应商资质要求：符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件

采购清单1

采购商品：财务管理系统

采购数量：1

计量单位：台

所属分类：

预算单价：

技术参数及配置要求：财务管理系统V6.0（SQL版） 一、系统功能框架： 系统以现代、科学的财务管理理念为本，采用成熟的主流技术，应用先进的方法，既反映当今财务信息化的先进水平，又具有发展潜力和融合性。 系统设计充分考虑高校的财务管理特点，采用灵活的架构和柔性实现方式，以适应财务政策和管理体制的发展变化，同时技术上满足国家的各项政策和行业相关标准，体现高校财务管理特色。 二、系统功能描述： 1.基础代码管理 ①科目代码 系统支持政府会计制度下的会计科目体系的设置，包括“资产类”、“负债类”、“净资产类”、“收入类”、“费用类”五种财务科目代码以及“预算收入类”、“预算支出类”、“预算结余类”三类预算科目代码。 科目代码可按照编码规则分级设置，系统可自动计算科目级次、是否明细、计算科目是否缺级。 系统按核算类别将科目分为现金、银行、应收、应付、赤字控制、资产对账、税核算、其他，每个类别具有不同的功能，例如现金科目可勾选是否现金流量科目、应收应付科目会自动生成对冲号。 科目代码具有多种辅助功能，包括是否部门项目核算、是否记项目账、是否经济分类核算、是否功能科目核算、是否财政支出、是否外币核算、是否受托代理科目以及科目标识等属性。同时系统提供多种扩展字段供用户进行自定义核算功能。 ②经济分类科目设置 本功能完成对“经济分类支出科目”的设立和管理，包括总科目及其下级明细科目。用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询、打印经济分类支出科目。 ③部门代码 按照定义好的部门编码级次原则定义学校各部门的“部门编号”及其信息，例如各个院系、实验室、图书馆、各管理部门、党政部门、研究所等。部门设置最多可分4级，编码总长12位，部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。 ④人员代码 系统支持人员代码管理，包括员工编号、名称、所属部门及职员属性等，满足往来款责任人、项目负责人、借开发票、网银支付的应用。 ⑤通用代码管理 系统将所有通用代码数据集中于同一个界面中管理，所有通用代码都支持增加、修改、删除等操作；支持数据的导入导出以及打印。 通用代码包括结算方式设置、票据模板设置、凭证类别设置、凭证来源设置、资产类别设置、开户行设置、常用摘要定义、常用凭证定义、项目分配模板设置、国库辅助代码设置、科研项目设置、基建工程项目设置、外币币种、外币汇率、项目分类属性、错误级别配置、往来单位设置、合同类型设置、智能凭证模板等。 2.支持多种财务核算维度 系统支持按科目、部门、项目、经济分类科目、额度、功能分类科目、往来暂付款和暂存款核算、现金流量核算、网银信息辅助录入、国库辅助核算、资产对账核算、税和票据核算、任意定义的辅助核算多种维度来进行财务核算。 科目代码管理中部门核算、项目核算、经济分类核算和是否记部门辅助账、项目辅助账、经济分类科目辅助账分开管理。 3.数据初始化 系统支持包括科目余额初始化、项目余额初始化、往来账初始化、项目额度初始化等初始化工作。 对于科目余额初始化，除录入金额初始化的方法外，系统还支持凭证录入的方法进行初始化。在1月1日登录系统，可进入“00”期间录入初始化凭证并记账，系统可自动将凭证所录的科目金额计入该科目年初余额。 4.凭证管理 ①凭证录入 系统具备功能强大的凭证录入功能，录入界面包含基本的摘要、科目、部门、项目、经济分类、功能分类、借贷金额的录入，同时在辅助录入中，针对不同核算类别的科目提供相应的辅助信息录入，例如现金分录需要选择现金流量项目、往来对冲分录需选择对冲号、网银科目需选择结算方式等，最大限度的保证凭证信息的完整。 在凭证录入中系统内置多项校验功能，实现项目经费预算、科目余额的实时控制。 系统在凭证录入中支持一键生成预算分录，用户只需录入财务科目分录，系统通过设置好的财务预算科目对照表判断用户录入的业务模型，从而自动生成正确的预算科目分录。 支持常用凭证的自动生成，支持凭证录入界面实现科目、项目、往来账目的查询功能，不需在另外功能模块点击进行查询。支持自定义各种智能凭证模板，并根据模板自动生成凭证。 ②凭证复核 系统支持单张凭证复核和批量复核。批量复核可通过条件检索要复核的凭证，自动全部复核。支持设置是否可修改和取消审核他人审核的凭证；支持设置凭证审核、复核和出纳是否可为同一人。 ③凭证记账 系统支持按日期、凭证类型检索凭证并自动记账。同时系统支持反记账操作。 ④凭证导入与导出 系统支持凭证的导出和导入，导出功能可将已制单的凭证输出到本地指定路径下。导入功能可通过制作符合格式规定的导入文件，从而直接导入系统形成凭证。 ⑤凭证打印 系统支持单张和批量打印凭证功能。 ⑥凭证查询 系统支持多条件综合查询凭证。 ⑦凭证汇总表 可按条件对记账凭证进行汇总并生成一张科目汇总表。 ⑧凭证录入风格设置 系统支持凭证录入界面的字段比例、字体、字号等显示风格自定义设置，此设置只对本地客户端生效，每个操作员可以根据自己的需要进行相应设置。 ⑨预算平行分录生成 在生成双分录的过程中，部门、经费项目、经济分类科目在会计科目和预算科目分录上双挂，根据同一项目在不同会计科目上业务分录情况，确认一个基本业务事项，从而对照业务模型进行预算分录的转换。多项目业务同时录入的时候，按项目区分基本业务模型（所有会计科目都可以录入项目信息，预算科目实现项目指标的增减） 5.出纳管理 包括现金银行日记账生成条件的设置、资金日报表、电子支付日报、出纳复核、现金流量项目录入、支票借据管理、银行台账管理等。通过出纳人员对以上功能的使用，使财务数据信息得到有效的控制与管理。 提供出纳复核、票据管理、支付管理、往来单位信息自动保存和账户自助录入等功能，支付管理提供支票支付、电汇支付、网银支付、公务卡还款等多种支付方式，支付信息可从凭证信息中获取。支持自动提供打印现金、银行日记账及流水账功能。 ①出纳管理相关报表 ②票据管理 ③出纳复核 出纳复核功能细分为现金出纳和银行出纳复核两项，从而实现现金出纳和银行出纳对凭证的独立控制。 6.账表打印 可打印的账簿包括总账、科目余额表、辅助科目余额表、经济分类科目余额表、凭证综合查询、明细账、财政辅助科目明细账、经济分类支出科目明细账、现金流量表、资产对账单等。系统实现“查询、打印一体化”，实现“所见即所得”，显示／打印比例可任意调节，并可将查询结果按多种文件格式输出；查询条件随意组合，任何跨区间、跨科目、跨级别的查询都能瞬间完成；账、证、表的一体化查询，用户在查询明细账、辅助账、日记账时，可直接联查到记账凭证。系统提供数据转出功能，用户可以方便地将查询结果另存为DBF、XLS、CSV、TXT、HTM、DIF、WMF、WKS、PSR等文件格式。 科目余额表及总账打印、科目明细账打印功能中增加了财务账和预算账的分别查询显示。 8.月末处理 月末处理包括月末处理和期末处理，可按月或按年进行进行自动转账、月结、年结等。 ①月末结账 具备月结与反月结功能，对完工会计月进行结账，已月结的会计期间将不能进行凭证处理。对于确实有需要进行凭证处理的情况，系统提供反月结功能。 ②年末自动转账 系统支持自定义年终转账凭证，年末通过自定义的“转账凭证”进行年终结转，结转后进行年结，转账使工作量很大的年终结转在高度自动化的程序下顺利完成。 10.往来管理 ①往来单位账查询 系统支持往来单位余额表、往来单位明细账、往来单位台账、往来单位催款单、查询往来单位的应收情况等多个报表。 ②暂付款查询 系统提供未核销暂付款查询、未还清暂付款查询、催款单（应可按负责人项目部门归纳打印）、借款的三栏账/多栏账/余额表等。暂付款的核销校验功能提供对“暂付款”科目的综合查询。支持往来款对冲号的自动生成；支持自动核销暂付款；支持查询所有暂存款或暂付款信息。要求往来款产生对冲凭证后，原凭证不允许删除和修改。 支持设置借款时长、锁定范围、锁定策略等规则，自动锁定项目或借款人员不可借款、不可开支；针对项目、人员、借款提供临时解锁功能，临时解锁期间能正常进行业务。 系统中的往来账采用对冲模式进行管理，对冲号由系统自动生成唯一码，并能进行限借笔数控制。 ③账龄分析 往来款管理支持按个人、单位辅助核算并生成报表以及账龄分析功能。 12.系统维护 系统维护主要包括数据库备份、历史数据库备份、更新总账、用户组设置、用户权限设置、日志管理等。保证各个模块的正常稳定使用,防止数据信息的损坏与丢失，保证数据的正确性。 支持多账套管理和跨年度查询，不同账套可采用不同的会计制度科目。 14.报表管理 系统将满足政府会计制度要求的四大财务报表（资产负债表、收入费用表、净资产变动表和现金流量表）、三大决算报表（预算收入支出表、预算结转结余变动表、财政拨款预算收入支出表）以及二十二个报表附注中的财务披露表在财务管理模块中集中展示，报表中的字段定义、取数公式全部由系统预置，无需用户定义。

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