重庆联合产权交易所集团股份有限公司财务系统合并实施服务询价公告
因工作需要，本公司拟对重庆联合产权交易所集团股份有限公司财务系统合并实施服务项目进行询价，现邀请合格服务商参与询价。
一、询价项目
重庆联合产权交易所集团股份有限公司财务系统合并实施服务项目。
二、询价项目需求
（一）合并实施服务的主要内容
1、应用许可合并
将药交所EAS Cloud许可与集团EAS Cloud许可进行合并，将药交所原来采购的EAS Cloud许可并入集团财务系统中；
2、应用集成迁移
分析集团与药交所财务系统版本与补丁情况，将药交所财务系统与业务系统的集成内容迁移到集团财务系统，并进行测试与调试，实现交易流水的自动同步与入金业务处理；
3、账套合并处理
在集团财务系统中新建药交所账套，并将原药交所财务系统中相关的总账、预算管理、固定资产卡片、费用报销、合并报表、银企直联等合并到集团财务系统中。
（二）合并实施服务的具体工作内容
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应用许可合并 |
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应用许可合并 |
将药交所现有EAS V8.6应用许可（含银企直联）合并至联交所集团 |
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新增应用许可 |
新增发票云收票服务，数量：2个税号 |
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新增移动审批用户：50用户 |
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应用集成迁移 |
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在集团财务系统部署药交所业务系统集成 |
1、测试环境部署，在测试环境部署一套EAS系统，并对账套数据进行1：1还原 |
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2、测试环境联调测试 |
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1）将手工拉取交易流水，设置为系统定时同步； |
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2）根据交易明细的时间自动生成入金台账； |
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3）满足条件的入金记录自动提交、审核、并推送至结算系统完成入金； |
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4）生成入金台账前，增加筛选时间或条件的便捷框； |
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5）入金台账中批量提交入金时，满足条件的直接提交成功，不满足条件的就提交失败，能清楚区分显示； |
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6）支持批量修改会员单位，选择会员单位的时候只能选择已绑定银行账户的会员单位； |
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3、药交所-联交所国资监管平台银行账户情况、资金支出明细集成关停； |
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4、药交所-联交所凭证集成关停 |
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5、上线运行问题记录与处理、问题处理 |
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账套合并处理 |
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需求调研及业务分析 |
业务类别、费用类型基础资料对照 |
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业务类别、费用类型基础资料对照之后调整 |
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费用报销（费用报销单、借款单、差旅报销单）审批工作流整理 |
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费用报销（费用报销单、借款单、差旅报销单）审批工作流确认 |
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费用报销（费用报销单、借款单、差旅报销单）凭证分录整理 |
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费用报销（费用报销单、借款单、差旅报销单）凭证分录确认 |
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总账始化 |
协助财务人员进行2024年年末凭证数据调整，4家公司 |
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部门、人员、供应商、客户、项目等基础资料数据调整 |
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固定资产初始化 |
固定资产清单导出，4家公司 |
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固定资产卡片使用状态匹配更改，约3600张 |
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固定资产卡片使用人匹配更改，约3600张 |
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固定资产卡片变动方式匹配更改，约3600张 |
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固定资产卡片经济用途匹配更改，约3600张 |
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固定资产数据导入模板整理4家公司 |
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固定资产数据导入，4家公司 |
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固定资产导入数据提交、审核，4家公司 |
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固定资产对账模板设置，4家公司 |
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固定资产卡片3600条数据核对，4家公司 |
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固定资产与实物系统公司映射，4家公司 |
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固定资产与实物系统部门映射，4家公司 |
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固定资产与实物系统计量单位映射，4家公司 |
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固定资产与实物系统地址映射，4家公司 |
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固定资产与实物系统员工映射，4家公司 |
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出纳初始化 |
出纳与总账对账模板设置 |
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协助财务人员进行公司出纳管理初始化，4家公司 |
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预算管理 |
预算组织调整 |
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预算模板下发 |
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预算控制策略设置，6家公司 |
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预算编制指导（按照联交所的模板进行编报，不包含管理报表） |
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费用报销 |
费用报销人员权限配置，6家公司 |
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费用报销（费用报销单、借款单、差旅报销单）的审批工作流配置并验证。6家公司，1家公司3个单据 |
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费用报销生成付款单规则配置 费用报销单生成凭证规则配置 借款单生成付款单规则配置 借款单生成凭证规则配置 差旅报销单--付款单规则配置 差旅报销单--凭证规则配置 注：（6家公司，1家公司6个规则，共计36个规则） |
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会计科目调整（会计科目按照联交所的会计科目执行，药交所有辅助维度增加）、业务类别、费用类型、自定义核算项目等静态基础资料初始化 |
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合并报表 |
合并范围组织架构调整 |
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协助合并报表数据验证（按照联交所的模板进行编报，不包含管理报表） |
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民办非企业单位的会计核算账套（总账、出纳、固定资产、费用报销、报表模块）搭建 |
组织架构搭建 |
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人员权限分配 |
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会计科目收集模板下发 |
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会计科目梳理 |
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会计科目导入 |
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其他基础资料收集模板下发 |
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其他基础资料数据导入 |
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固定资产类别、资产编码、计量单位、使用状态、变动方式等基础资料梳理 |
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固定资产类别、资产编码规则、计量单位、使用状态、变动方式等基础资料搭建 |
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出纳结算方式、收付款类别、银行账号等基础资料搭建 |
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业务类别、费用类型梳理 |
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业务类别、费用类型导入 |
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费用报销（费用报销单、借款单、差旅报销单）的审批工作流配置 |
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费用报销生成付款单规则配置 费用报销单生成凭证规则配置 借款单生成付款单规则配置 借款单生成凭证规则配置 差旅报销单--付款单规则配置 差旅报销单--凭证规则配置 |
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审批流程、下推规则、凭证分录测试 |
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费用报销（费用报销单、借款单、差旅报销单）打印模板配置 |
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报表搭建，一张报表16小时，按3张报表评估 |
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报表测试 |
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银企直联 |
银行支付与查询连接信息配置：6家银行（兴业银行、工商银行、中信银行、浙商银行、交通银行、恒丰银行） 原有方式保持不变（银行平台银行信息修改，网络联调） |
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发票云配置 |
发票云收票服务进行系统配置，涉及药交所2家组织： （1） 药交所本部 （2） 药易保理公司 |
（三）其他需求
本次采购的合并实施服务要求在2025年4月1日前完成并上线运行。
三、采购限价
本项目最高限价为人民币14.7万元。
四、服务商资格要求
1.具有有效的企业法人营业执照（提供营业执照复印件加盖申请人公章）
2.具备经营金蝶EAS Cloud产品授权。（提供授权证书复印件并加盖申请人公章）。
3.参加招投标和政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供查询结果，并加盖单位公章）。
五、合同主要条款
（一）付款条件
1.本合同以人民币作为付款币种，所有价格均为含税价，我司每次付款前，服务商需先开具增值税专用发票。若服务商未按约定提供发票的，我司有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。
2.付款方法和条件：
（1）合同签订且收到服务商开具的增值税专用发票后一个月内，我司向服务商支付合同总价款的30％；
（2）合并实施服务完成后，服务商向我司提供实施服务报告，由我司资产财务共享中心和药交所财务部共同验收，我司在验收通过后一个月内向服务商支付合同总价款的70％。
（二）违约责任
1.服务商应在2025年4月1日前完成集团与药交所财务系统合并实施工作，若服务商未在上述时间内完成的，每逾期一日服务商向我司支付违约金100元。逾期超过10日的，我司有权解除合同，服务商应退还我司已支付的费用，并支付合同总金额20%的违约金。
2.若服务商违反保密约定的，我司有权解除合同，服务商应支付合同总金额20%的违约金。
（三）保密责任
服务商有责任对我司一切资料保密。没有我司事先书面同意，服务商不得向任何第三方泄露项目有关的任何资料、数据及其它信息。本保密责任长期有效，不因合同的终止而终止。
六、提交材料及要求
（一）公司简介（500字以内）；
（二）报价函（原件）一份；
（三）法定代表人身份证明材料或授权委托书（原件）一份；
（四）公司营业执照副本复印件一份；
（五）金蝶EAS Cloud产品授权；
（六）服务商认为有必要提供的资质文件、证明、其他材料。
以上所有资料均需加盖公章并用信封密封，服务商须对提交的全部资料合法性、真实性承担法律责任。
七、递交材料时间
请材料递交人凭单位介绍信及本人身份证，于2025年1月17日（星期五）9:30-12:00，将材料递交指定位置，逾期不予接受。
八、递交材料地点
重庆市渝北区黄山大道中段52号渝兴广场B9栋2511
九、联系方式及监督电话
资料递交联系人：彭瑾玥023-63620867
项目咨询联系人：张 炜023-63622686
附件：1.报价清单
2.报价函
3.法定代表人身份证明材料或授权委托书
重庆联合产权交易所集团股份有限公司
2025年1月13日
