桂林医学院附属医院近期拟对财务科申购的“医院内控及智慧财务系统1套”进行产品介绍推荐会（具体会议时间另行公告），请有意向的公司报名参会, 报名时须注明参加议价的产品品牌和型号。报名完成后准备参会文件，参会文件必须含有：产品名称、产品报价、授权书、客户名单、企业法人营业执照、经营许可证、产品注册证、产品生产企业许可证、专机专用的相关耗材和试剂的价格、易损件价格、售后服务、产品保修期、近1年来销售本设备的成交合同复印件1-2份，联系人及电话等资料。参会资料正本一份，副本十份，参会人员要熟悉业务，所提交给医院的投标资料，恕不退回。所有报名参会的供应商若因故不能参会的，请至少提前于会议时间前一天及时告知我院招标采购办公室，报名却无故不参会者，视为不诚信供应商，一年内不准参与我院任何的采购会议。
报名时间：2020年6月10日至2020年6月16日下午17:30分止
逾期报名无效
报名方式：网上报名，请自行下载附件1报名表，按要求填写详细，将填写完毕的Word文档发回邮箱即完成报名。
办公地点：桂林医学院附属医院乐群校区11号楼1楼招标采购管理办公室
联系人：韩老师           联系电话： 0773-2802050
桂林医学院附属医院招标采购管理办公室
2020年6月10日
附件1、商家下载附件填写意向报名表userfiles/2020zbcg999(167).doc  
附件2：医院内控及智慧财务系统1套技术参数和要求（仅供参考）之一
智慧财务核算系统提供统一的会计核算平台，实现统一的会计核算制度、规范集中的基础数据、落实内控制度。满足医联体、综合医联体等多级组织、多元化经营的应用场景，能够在一套系统中建立多个子集团，构建一个多级集团管控的树，在每个子集团建立集团级的参数、基础数据、业务流程、业务规则，为多元化集团的每个集团建立一个独立的集团业务环境，支持多行业特性。以财务政策为主的基础数据的大集团管控，支持以总集团为核心的多级集团管控。作为集团管控政策主要载体的基础数据的管控方式可以由客户自由配置，实现全局、集团、业务单元的三级管控，支持建立全局和集团级的财务基础资料集中统一管理，建立集团医院统一标准和管理规则，形成控制的基础。
一、总账系统（新政府会计制度）
总账作为财务会计系统的核心，除了满足单位日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、往来核销管理、汇兑损益处理、自定义转账、期末处理、常用账簿查询等业务要求外，同时提供有现金流量分析及查询、账簿间财务折算、各财务组织间的内部交易对账与内部交易协同等特殊业务功能。
总账系统在组织管理和基础数据基本搭建完毕的基础上，可直接填制凭证，也可由财务核算的其他系统经会计平台向总账传递凭证；无论是会计平台传递，还是总账直接形成的凭证均可提供给单位报表及合并报表调用；同时总账凭证也可受费用预算或全面预算的管控。
1.1总账系统功能结构规划
总账系统主要包括日常管理报表、日常凭证处理、查询与打印、财务三大表查询、自动生成转账凭证、生成现金流量表、日志管理、影像系统接口等8个部分内容。
1.2日常管理报表
实现日常凭证处理、审核、记账、结账等基本核算流程，自动编制符合财税规定的总账、明细账、余额表、汇总表、账册及其他相关表格，根据管理需要自动产生各种管理报表。
1.3日常凭证处理
实现制单——审核——记账；制单——记账；制单——出纳签字——审核——记账；制单——审核——出纳签字——记账等多种处理流程。支持挂接原始单据附件。
1.4查询与打印
提供科目辅助核算及多种账表查询功能，支持多维度的专项核算与分析，满足单位对内报告和细化核算的要求。提供将基本档案、自定义档案设置为科目辅助核算项的功能；提供科目交叉校验规则及辅助核算控制规则，从而使账务核算更为严密、方便，降低差错率；提供对辅助余额表查询结果的图形化展示，查询结果可按照柱状图、饼图等形式展现。
1.5财务三大表查询
实现用户在总账中实时查询总账预制财务的资产负债表、利润表和现金流量表。
1.6自动生成转账凭证
总账系统是集团会计核算管理的基础和核心，通过动态会计平台，总账与其他系统实时无缝集成，完全实现了动态的财务业务一体化，保障了财务数据与业务数据的同步性。总账系统包括以下几个应用层次：
1)各种类型转账凭证自动生成：通过灵活的公式配置，按科目+辅助核算进行结转、分摊、归集；自动结转汇兑损益；
2)对账：月末可以进行总账与固定资产、资金结算、应收、应付、存货对账；
3)关账：为了保证本月日常业务已完成，可以进行各种月末处理工作，需对当月日常业务进行关账。以保证月末处理的正确性。总账部分科目可进行提前关账，提前关账后，成本系统才能依据提前关账的科目进行月末处理；
4）结账：当月所有业务全部完成，可进行结账；
1.7生成现金流量表
系统可实时生成现金流量表，现金流量表数据可追溯至凭证，可以按照科目、凭证分录展示现金流来源，可处理多借多贷的现金分析调整以及手工调整现金流量表。
1.8日志管理
提供了上机日志功能，用于记录什么时间，哪个用户，进行了何种操作，以及操作的结果，以便于留下操作查找线索。上机日志记录可进行查看、引出、打印等项处理。
1.9一套财务核算账簿的模式之下，搭建财务会计科目+预算会计科目的会计科目体系，凭证制单节点显示财务会计和预算会计两个凭证界面，对平行记账的经济业务根据财务会计凭证自动生成预算会计凭证；业务系统自动生成的财务凭证根据凭证中会计科目性质自动判断和生成预算会计凭证。根据财务会计科目形成财务会计账，出具财务会计报表，根据预算会计科目形成预算会计账和决算报告。
新会计准则插件包括双核算体系、平行记账、预制会计报表等3个部分内容。
1.9.1双核算体系
系统提供政府会计制度要求的双核算体系，包括来源科目编码、来源科目名称、目的科目编码、目的科目名称等内容维护与管理。
1.9.2平行记账
提供财务会计、预算会计平行记账功能。
1.9.3预制会计报表
系统提供预制的会计报表，包括财务会计和预算会计。
二、预算系统
能够满足医疗机构集团管控的应用要求，提供了完善的医疗机构预算体系解决方案，为医疗机构提供了从预算目标下达、下级预算填报、预算数据上报和批复、数据多版本管理、预算调整、执行监控和预算多维分析的完整的预算管理解决方案。
1. 预算体系创建平台：通过该平台搭建用户的多维预算体系，预算体系支持集团管控，既可以满足集中式管理型集团的应用要求，又可以实现各下属医疗机构个性化预算体系的要求；
2. 预算填制的过程管理平台和预算填制的全流程支持：实现预算填制的过程管理，监控下级的预算填制过程；支持从集团预算目标下达、下级预算填报、预算数据上报、预算数据批复、数据汇总、预算数据调整等全过程的预算填制过程；支持预算几上几下的填报过程；
3. 预算的分析和执行监控平台：提供了执行监控功能，能够从业务数据获取执行数，对业务系统进行预算控制和预警；支持预算数据通过医疗机构报表进行分析；支持预算多维数据通过自由报表、商业智能平台展现；
4. 支持Excel客户端，通过Excel客户端，完成预算表单设计；通过Excel客户端进行数据填制；通过Excel客户端进行预算分析，并通过系统保存分析文档。
三、报销系统
报销系统是财务会计中重要的组成部分，是单位资金计划和费用管理的控制点。它可以帮助单位实现对日常费用和内部往来款项的划拨、核算、控制与管理，提供了对费用支出进行预算控制的功能，并且能够将这部分预算控制提前到借款请款的环节，可及时对内部借款进行清理和催收。支持跨组织报销和员工自助报销以及授权代理报销，网上报销支持Portal应用，支持通过Portal对单据的录入、审批、查询，从而实现全员网上报销。
报销系统与应收系统和应付系统共同构建了单位资金流入流出的平台，从不同的角度提供了对单位资金的核算和管理功能。三个系统以报销系统为核心，通过指定核销对象，实现不同单据的核销，单位费用预算以报销系统作为控制点来实现费用控制目的。
5.1报销系统功能结构规划
报销系统主要包括审批流程设计、借款控制规则、费用报销管理等3个部分内容。
5.2审批流程设计
通过审批流管理可以设计不同业务类型的审批流程，系统提供了会签、抢签，代理审批等多种审批模式，对于共用的子流程系统可以系统统一定义后在不同的主流程中引用。
5.3借款控制规则
支持设置基本规则如控制对象、控制类型、控制方式等内容，支持高级模式设置如交易类型、结算方式等。
5.4费用报销管理
费用报销管理将费用预算、资金结算和财务决算过程紧密整合，实现对成本费用列支的合理性、规范性、一致性的内控要求保障，并与单位战略规划要求结合。
通过对审批流的设置，可实现跨单位、同一单位的上级对下级或主管部门对被管理部门在借款和报销过程中的金额审批控制。
借款单、报销单可以维护费用承担单位的资金计划，报销单根据结算信息的金额确定减少或增加计划项目的执行数。
在借款和报销的业务处理中，通过与预算管理中费用预算、费用预算控制方案、费用预算执行的联动，来达到单位对借款和报销的控制目的。
四、会计平台系统
会计平台系统就是为各业务系统提供一个与财务系统接口，实现财务业务数据一体化的平台。
通过会计平台系统可以将各业务单据自动转换成总账凭证、责任凭证，将总账凭证转换为责任凭证或者成本单据等，从而实现财务与业务系统数据的无缝连接，保证业务数据与财务数据的一致性。同时，也能够大幅度减少财务人员的人工工作量，避免业务数据与财务数据的人为误差。
4.1会计平台系统功能结构规划
会计平台系统主要包括财务系统接口、单据自动转换等2个部分内容。
4.2财务系统接口
会计平台系统就是为各业务系统（提供一个与财务系统接口，完全实现了动态的财务业务一体化，保障了财务数据与业务数据的同步性。
4.3单据自动转换
通过会计平台系统可以将各业务单据自动转换成总账凭证、责任凭证、财税凭证，将总账凭证转换为责任凭证或者成本单据等，从而实现财务与业务系统数据的无缝连接，保证业务数据与财务数据的一致性。同时也能够大幅度减少财务人员的人工工作量，避免业务数据与财务数据的人为误差。
五、财务报表系统
单位报表主要用于各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作，可为各单位、事业单位提供各类管理报表的服务，如财务报表、人力资源统计表、业务管理信息表等，提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。
支持按需定制报表和任务，提供各类从业务系统取数的途径（单元公式、语义模型等），支持报表数据手工录入和公式自动计算，提供为满足上报要求的各种报表进行审核、汇总的服务，提供报表数据的报送管理服务，提供计划任务对报表数据进行自动批量计算，并支持通过报表数据订阅推送到邮件、移动设备、门户等满足报表的最终使用。
5.1财务报表系统功能结构规划
财务报表系统主要包括报表导入导出、报表格式设置、账表一体化集成、追溯查询、报表任务下发、报送管理查询、一致性检查、报表打印、WORD管理报告、报表展示、报表数据订阅、报表直报、报表汇总、公式管理等14个部分内容。
5.2报表导入导出
支持对完整报表格式支持的复制、导入、导出：报表表样的样式、指标、单元格中的所有公式（计算公式、审核公司、汇总公司、折算公式与合并公式）、指标与报表项目的映射关系、报表的折算方法。报表表样的格式导入导出支持 XML 格式和 Excel 格式（.xls 和 .xlsx 后缀）。
1) 支持导入导出套表、单表（多单位、多期间），支持套表、单表、多表的打印。套表操作时可选择报表。
2) 导入导出支持 Excel 格式的高低版本，如.xls 和 .xlsx 后缀。
3)导入报表数据支持按关键字、表样编码（或名称）自动完全匹配。报表数据查询功能点中，导入单表支持按关键字自动完全匹配。导入套表支持按报表表样编码（或名称）自动完全匹配。
5.3报表格式设置
报表格式可以随需设置，满足客户个性化应用需求：提供仿 Excel 风格的分场景表样格式设计器，支持报表表样格式设计多场景（指标、公式、展示、报表项目）：
1) 报表指标可在单元格直观编辑指标定义的各种属性，指标批量引用功能。
2) 报表公式设计优化公式编辑交互操作，公式定义和追踪支持悬浮窗交互，支持模糊匹配、格式提示、编辑选择、拖拉填充等。
3) 强化报表格式设计各场景细节操作的拖拉功能。
5.4账表一体化集成
账表一体化的集成功能，报表表样的取数设置支持多种取数方式：业务函数（按单元格、区域的单元公式管理和向导）、语义模型 GETDATA 函数和字段取数（按二维的语义模型拖拽字段）、报表项目（对多维的数据方案进行行列拖拽）：
1） 数据方案支持从总账、预算进行取数。支持按原领域业务风格设置数据方案取数向导。
2） 业务函数、语义模型均是全领域范围内统一支持。
3) 提供总账语义提供者“科目余额表”和“科目辅助余额表”：支持按单位、期间进行总账科目、科目+辅助核算的批量财务取数，支持按科目余额表、科目+辅助核算进行报表查询和分析。
4) 支持报表数据取数权限控制：业务函数、语义模型支持按当前报表组织体系提取本级和下级组织的报表数据。
5.5追溯查询
支持追溯查询，可以穿透查询科目余额表、明细账，并直接联查到具体凭证。在数据态支持公式追踪，支持公式计算的在报表内的全计算路径的追踪查看，并联查到核算取数的单据。公式追踪可支持多个公式同时追踪。
5.6报表任务下发
支持报表任务按照报表组织体系报表组织体系层层下发、一次性全部下发等多种下发模式。
5.7报送管理查询
提供报送管理查询功能，以及用户查询方案的保存，使用户了解各分子公司报表数据的报送状态。
5.8一致性检查
支持对任务控制取数单位的账簿与报表的一致性：
1) 任务参数中可设置管理的账表一致性检查: 上报受结账控制，任务已上报控制反结账。
2) 中间管理组织可为下级进行批量配置（新增、修改、删除）并支持查询。
5.9报表打印
支持打印方案和打印设置即时调整。支持单表和套表的打印执行时单位和报表选择。支持打印动态区分析展示、舍位平衡表、空表等。支持单位树形结构的打印和导出。
5.10 WORD管理报告
支持 WORD 管理报告：支持 Word 管理报告模板设计功能，与 Word 无缝衔接。提供管理报告指标设计功能。支持按任务生成管理报告，一个任务可以设置多个管理报告模板并分别可生成多个管理报告。以附件的形式管理现有管理报告功能。
5.11报表展示
财务报表的展示形式灵活多样，能够灵活进行各类筛选、汇总、排序等功能，并能够支持导出到Excel、HTML、TXT、PDF等格式的报表。
5.12报表数据订阅
支持报表数据订阅，可设置订阅的报表数据（单位、期间）、发送方式和发布对象，并提供计划执行和异步执行：
1) 上级单位通过设置批量订阅规则，可选择任务中的报表，可把本级或下级单位的报表数据(选择单位、选择期间)，设置发送方式和发布对象。发布对象支持按角色、用户、邮件地址。发布方式支持邮件、消息、我的报表库。
2) 订阅执行支持设置计划任务，可设置在指定时间按指定频率等异步进行发布到订阅规则设置的发布方式。同时也支持即时执行。
3) 提供报表数据订阅执行监控，可查看发布报表数据、发布方式、是否成功等。
5.13报表直报
支持报表数据按照报表组织体系的层层上报和直报模式，并提供对报表数据“确认”环节加强针对报表数据的管控；支持报表数据按任务整体上报模式和按报表选择上报模式，满足用户对上报灵活性和上报管理有效性的需求。
5.14报表汇总
支持按报表组织体系、报表组织属性进行的多视角的汇总。
5.15公式管理
提供公式集中有效的管理，通过公式管理器对各类公式进行集中、分类管理，支持公式复用，并增强公式向导、公式追踪等工具的深度应用，提高公式编辑效率。
六、现金管理
1、现金管理产品为单位提供了一个资金流入流出的平台，它集中处理单位各种形态的资金，强化对单个单位的资金管理，帮助其实现对日常业务引起的收付款项以及内部往来款项划拨的控制与管理，以达到规范单位的资金操作，降低费用成本、把好内部资金关口的目的。
2、现金管理的应用场景除了用于单位的独立结算外，同时也是集团医疗机构资金管理的重要组成部分，与资金管理的其他产品共同构建了集团医疗机构资金流入、流出、及内部划转的平台，从不同的角度提供了对集团医疗机构资金的核算和管理功能。包括医疗机构的对外收付款、划账、结汇购汇、银行到账通知、银行对账、空白票据、期末关账结账、账户汇兑损益结转等业务。同时现金管理也支持国际化业务，包括：直接借记、贷记转账、直接借记退回业务，以及银行主动发起业务时，通过到账通知可以自动生成下游单据以及未达账项管理的功能。
3、现金管理需要提供了付款申请，并生成付款（结算）单，以支持业务系统（应付、采购、项目管理）发起付款，和应付核销，业务和资金、财务一体化的场景。
见公告之二