南宁市良庆区平乐小学

2021年度部门决算









目 录



第一部分：南宁市平乐小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：南宁市平乐小学2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁市平乐小学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释


第一部分：南宁市平乐小学概况



一、部门职责

全面贯彻执行党的教育方针和国家的法律法规，培养学生体、智、德、美、劳诸多方面能力，促进其身心和谐发展，为家长、为社会服务。

二、机构设置

本部门为事业单位，经费管理方式为全额拨款、事业单位分类改革类别为公益一类，内设党政办公室、德育处、教务处、总务处、财务室等5个机构。


第二部分：南宁市平乐小学2021年度部门决算报表



《收入支出总表》《财政拨款收入支出决算总表》公开至支出功能分类类级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开至经济分类款级科目，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开至支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》按预算和决算数分类型进行对比公开，但因我部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。我部门没有三公经费预算财政拨款收入，也没有三公经费预算财政拨款安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开空表。我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》公开空表。





第三部分：南宁市平乐小学2021年度部门决算情况说明



一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1344.62万元，其中本年收入 1344.56万元， 较2020年度决算数增加1175.28万元，增长87.42%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入1344.56万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2020年度决算数增加1175.22万元，增长87.42%，主要原因是新学校运转得到了完善，相应的开设了大大班、扩大招生导致教育支出大幅增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

6．其他收入0.06万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.06万元，增长100%，主要原因是2021年有基本户利息收入。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8．上年结转和结余0.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2020年度决算数增加0.87万元，增长100%，主要原因结转2020年度支出预算未执行完毕部分。

（二）本部门2021年度总支出1344.58万元，其中本年支出 1344.58万元， 较2020年度决算数增加1176.11万元，增长87.47%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）0万元：较2020年度决算数减少0.18万元，下降100%，主要原因是2021年调整了党务支出的预决算功能科目类别。

教育支出（类）1051.19万元：主要用于学校办公及人员工资福利支出。较2020年度决算数增加900.08万元，增长85.62%，主要原因是2020年新设独立学校在2021年的运行逐步完善学校办公及人员数增加，故工资福利支出增长。

社会保障和就业支出（类）148.97万元：主要用于在职在编人员单位部分基本养老保险等缴费。较2020年度决算数增加139.01万元，增长93.31%，主要原因是2020年新设独立学校在2021年的运行逐步完善学校办公及人员数增加，故在职在编人员单位部分基本养老保险等缴费增长。

4.卫生健康支出（类）58.9万元：主要用于在职人员的基本医疗保险等缴费。较2020年度决算数增加54.26万元，增长92.12%，主要原因2020年新设独立学校在2021年的运行逐步完善学校办公及人员数增加，故用于在职人员的基本医疗保险等缴费增长。

5.住房保障支出（类）85.52万元：主要用于在职人员的住房公积金缴费。较2020年度决算数增加82.95万元，增长103.10%，主要原因2020年新设独立学校在2021年的运行逐步完善学校办公及人员数增加故用于在职人员的住房公积金缴费增长。

6．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是2021年没有缴纳的所得税以及提取的专用结余转入非财政拨款结余的资金等。

7．年末结转和结余0.91万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2020年度决算数增加0.04万元，增长4.40 %，主要原因是有其它收入结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市平乐小学2021年度一般公共预算财政拨款支出 1344.58万元，较2020年度决算数增加1176.11万元，增长87.47%。其中：基本支出1343.32万元，项目支出1.26万元。

南宁市平乐小学2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1440.94万元，支出决算为1344.58万元，完成年初预算的 93.31 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 %。具体情况如下：

1. 学前教育（项级）。年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。

2. 小学教育（项级）。年初预算为1044.87万元，支出决算为1044.87万元，完成年初预算的100 %。

3. 其他普通教育支出（项级）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100 %。4. 城市中小学教学设施（项级）。年初预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的100 %。

5. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项级）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100 %。

6. 事业单位离退休（项级）。年初预算为5.35万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的63.69%。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级）。年初预算为98.92万元，支出决算为95.68万元，完成年初预算的96.72%。主要原因是2020年新设独立学校在2021年的运行逐步完善，学校相关经费预算充盈。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（项级）。年初预算为49.46万元，支出决算为47.79万元，完成年初预算的96.62%。主要原因是2020年新设独立学校在2021年的运行逐步完善，学校相关经费预算充盈。

9. 其他计划生育事务支出（项级）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的16%。主要原因是2021年独生子女医疗费等开支需求不多。

10. 公务员医疗补助（项级）。年初预算为58.75万元，支出决算为58.86万元，完成年初预算的100.19%。主要原因是2021公务员医疗补助开支增加。

11. 住房公积金（项级）。年初预算为88.99万元，支出决算为85.52万元，完成年初预算的96.10%。主要原因是2020年新设独立学校在2021年的运行逐步完善，学校相关经费预算充盈。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1343.3万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1191.37万元，完成年初预算的96.32 %。主要是离退休款项、机关事业单位基本养老保险缴费支出款项、其他计划生育事务支出款项等的差异造成。

（二）商品和服务支出127.66万元，完成年初预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助24.27万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市平乐小学2021年度政府性基金预算支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市平乐小学2021年度政府性基金预算支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。具体情况如下：

1. 学前教育（项级）。年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

2. 小学教育（项级）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

3. 其他普通教育支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

4. 城市中小学教学设施（项级）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

5. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

6. 事业单位离退休（项级）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

9. 其他计划生育事务支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

10. 公务员医疗补助（项级）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

11. 住房公积金（项级）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市平乐小学2021年度国有资本经营预算支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市平乐小学2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。具体情况如下：

1. 学前教育（项级）。年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

2. 小学教育（项级）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

3. 其他普通教育支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

4. 城市中小学教学设施（项级）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

5. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

6. 事业单位离退休（项级）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

9. 其他计划生育事务支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

10. 公务员医疗补助（项级）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

11. 住房公积金（项级）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加0万元，主要原因是本部门无三公经费预算支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0 万元；公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加0万元，原因是本部门无三公经费预算支出。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加0万元，原因是本部门无三公经费预算支出。购置了0 辆公务用车。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加0万元，原因是本部门无三公经费预算支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加0万元，原因是本部门无三公经费预算支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展总体情况。

本部门未开展部门评价。

2．部门整体支出、项目支出绩效自评情况。

本部门未开展绩效自评。

3.绩效再评价情况。

本部门没有项目选入绩效再自评。




第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：
南宁市平乐小学（2021年决算公开附表）.XLS