一、招标条件

“云南白药合并报表项目”已由云南白药集团医药电子商务有限公司批准实施，项目业主为云南白药集团医药电子商务有限公司，实施资金来自企业自筹，现项目资金落实，已具备招标条件，特此进行公开发布征集合并报表产品提供商。

二、项目概况

通过建设财务合并报表系统，自动获取多源财务数据，实现合并报表及附注编制从取数、试算平衡、内部对账、合并抵销、报表及附注编制和校验、报送各环节的自动化，提高财务工作效率，全面提升集团财务管理能力；根据集团管理需要，通过对财务数据的分析挖掘，为集团科学决策提供依据。
（1）建设集团财务合并报表系统，实现财务数据大集中，优化完善财务及管理报表管控体系；
（2）实现多源财务数据的自动获取，整合、清洗或转换业务、财务系统基础数据，以满足财务合并报表系统对基础数据的规范性要求；
（3）实现报表及附注数据校验、往来交易对账、合并调整及抵消、合并展现等功能，满足合并管理自动化要求；
（4）满足信息披露的要求，实现年报、中报、季报和月报编制，实现法定报表及附注合并，提高数据的准确性和及时性；

（5）基于财务合并报表系统结果数据，建立多维指标分析模型和分析报告模板，辅助管理决策。

三、工作范围

3.1 组织范围
包含云南白药集团合并范围内的所有分子公司，含68个法人单位81个账套及未来纳入合并范围的主体。
3.2 数据范围
合并系统数据主要来源于云南白药集团不同核算系统及自定义开发的业务系统。
3.3 报表范围
（1）法定报表及附注

（2）部分管理报表

四、业务功能需求

4.1单体报表管理需求
4.1.1数据填报
（1）构建统一的数据仓库供合并使用，减少用户工作量；可以满足各种取数方式，包括从财务核算系统自动取数、合并系统内手工填报或Excel模板上传等。
（2）系统支持从多个核算软件中抽取，能实现从企业核算系统自动取数，提供统一的数据规则。
（3）提供手工导入数据的模板，以及导入导出的接口，用户可以通过手工方式将未纳入系统对接范围的数据导入系统。
（4）手工导入时，能够根据所选期间不同导出不同的模板供用户填写。（比如年报、季报、月报的数据需求数量是不同的）
（5）可以批量导出数据抽取的状态和记录供用户查看。
（6）支持从业务系统中抽取数据，并与财务数据中部分需要的字段进行匹配。
（7）系统能对自动数据采集执行过程进行监控，实时了解成员公司数据采集情况，并且系统需要对采集的数据内容进行各类规则的数据校验，保证数据的完整性和准确性，若有数据未能成功采集，要提示报错信息。相关信息需要支持批量导出和查询。
4.1.2数据口径
（1）支持最小颗粒度的数据抽取，各种方式进入到数据仓库的标准统一。
（2）对于核算系统不支持的颗粒度，可以通过手工导入方式导入补充，系统根据核算基础数据进行校验，校验不通过时禁止导入。
（3）数据需要能够区分来源，比如从核算系统抽取、手工导入、合并系统生成等。
4.1.3数据映射规则维护
（1）实现合并实体、科目等信息与集团一致。
（2）合并节点采用虚拟节点，与实体公司明确区分，方便辨别。
（3）合并报表模板支持摘要/注释功能。
（4）根据合并工作需要，各个维度的映射规则维护需要简便，可以直接前台维护操作，实现全过程的可视化管理。
（5）支持映射规则的导入、导出、批量维护。
4.1.4报表自动转化
（1）系统可以自动出具一般企业格式的财务报表，可自动生成上报的月报、年度决算数据，满足多口径上报的需求。
（2）集团统一维护外币币种期末汇率；设定规则，系统可自动计算平均汇率。
（3）单体外币报表可根据上层合并节点币种需求，在系统内自动实现外币折算。
（4）对于使用国际准则核算的境外公司，系统自动根据规则进行准则转换，系统管理人员可以方便地维护转换规则，系统操作人员可以查询转换规则及转换过程。
（5）能支持多准则、多币种合并需求。
（6）能实现准则列报差异的自动转换、准则调整、准则追溯查询等功能。
4.1.5数据校验
（1）有完善的数据校验逻辑，包括主表逻辑校验、主附表校验、合理性校验等；支持可穿透式查询，能从财务报表追溯到构成表项的科目、会计凭证。
（2）校验结果可视化，能直接定位错误。
（3）不同性质校验能用不同颜色或标志区分，特有校验不通过不允许提交。
4.1.6单体报表上报
（1）数据提交权限下放至单家，提交后如需修改，需要向上一合并层级申请驳回。
（2）报表上报后应处于编辑锁定状态，除非被上级公司退回，否则下属公司将不能再对报表进行修改，上级公司退回应支持逐级退回，也支持直接退回到最初提报节点。
（3）数据提交时间可统计，各级公司对下级公司的报表上报情况可以进行实时监控，以便集团和板块掌握各公司报表报送及时性。
（4）支持内部往来对账、内部交易对账、内部现金流对账功能，支持按公司和科目展示对账结果，用户可以在对账平台中确认对账结果和调整金额，并根据调整金额自动生成调整分录。
4.2合并报表管理需求
4.2.1合并功能要求
（1）系统能够实现根据数据库数据自动生成主表及附注，用户仅需要导入无法取数的信息。
（2）能够根据不同上市主体的需求，出具不同披露要求下的附注。
（3）结合现有核算系统，完整出具主表及附注，对于核算无法满足的附表，支持通过手工导入方式导入或者线上填报。
（4）根据披露要求，设定可前台配置的各科目附注格式及取数逻辑，当会计准则发生变化时，附注修改灵活易操作。
（5）附注支持穿透查询，能够通过点击数据穿透到原始记录。
（6）系统自动根据附注内容进行报表重分类的调整，如应交税费重分类、一年内到期非流动资产和非流动负债的重分类。
（7）能够快速导出合并系统数据（包括单家层面、各层级调整、合并层面抵消数据、合并结果等），数据导出能够快速反应。
（8）系统可以将所有合并结果和分析结果导出为多种格式的文件，如文本、EXCEL、WORD、PDF、XML等，查询结果支持图表转换、导出和打印，并根据不同的需求，灵活调整合并结果呈现内容及格式。
（9）合并结果可层层追溯，从合并后的数据可以在线追溯至合并前的公司账，再到明细账，直至业务发生的源头。
（10）发现单家数据异常时，能进行数据钻取，与核算系统直连的公司可钻取到凭证，非直连公司可钻取到表单。
4.2.2报表格式及取数规则
（1）需要具备灵活的报表格式、取数规则，可以根据准则变动由前台用户快速修改，包括主附表格式、取数逻辑及校验、附注生成、数据使用及分析等。
（2）抵消规则和逻辑前台可配置，财务人员能够及时维护。
（3）系统自动根据合并架构进行关联方的切换。
（4）可按照设定好的数据源采集数据生成标准合并报表工作底稿的汇总表，对汇总表进行保存、打印、修改、导入、导出等操作。
（5）合并报表主表各栏位能够自动计算变动比率，当变动比率超过一定值时需要突出显示，做到指标预警。
4.2.3合并架构搭建
（1）可方便搭建法定合并、管理合并等各种不同需求的合并架构。
（2）合并范围发生变化时，能灵活调整合并架构，包括同一控制下合并、外部收购、新增及处置子公司等。
（3）同一家公司隶属不同合并架构时，发生不同股权变动（比如在A架构下不变，B架构下发生处置），能分别进行合并处理。
（4）合并架构实现版本控制，架构变化后系统可以同时展示新架构下的本期数，新架构下的上期数以及旧架构下的上期数，供用户使用；能以清晰的时间相关性和连续性，表达不同阶段的架构状态及各架构状态下的各类数据。
（5）支持集团复杂的持股结构，合并股权关系维护简单易操作，在该层级下维护后能自动计算最终持股比例。
（6）在股权架构维护时可以维护包含联营、合营等不纳入合并范围的公司，保证股权信息的准确性、完整性，并可以标记不纳入合并范围的公司。
（7）系统提供简单直观的合并范围选择和合并结构定义功能，支持定义多版本的合并范围和合并结构。
4.2.4合并方式选择
（1）可实现逐级合并和平行性合并需求。
（2）采用逐级合并时，下级公司系统内合并结果能直接供上级合并体使用。
（3）同一合并架构内，部分合并节点可以采用逐级合并，部分合并节点可以采用平行合并，充分满足各合并节点的需求。
（4）切换合并架构时无需退出系统，方便用户操作。
4.2.5合并抵消
（1）合并股权关系维护简单易操作，能自动计算最终持股比例，系统能自动实现内部投资收益抵消、少数股东损益和少数股东权益的结转、未分配利润对所有者分配的抵消、外币折算差在大小股东之间的分配等等。
（2）设置常用的合并抵消规则，包括内部交易抵消、往来抵消、内部现金流抵消、存货未实现利润抵销等，以实现系统自动抵消。
（3）长投权益抵消可支持成本法和权益法两种抵消方法，复杂股权关系发生变动时，能提供模拟合并环境，验证合并结果，如合并复杂的节点，交叉持股，同一控制下合并，非同一控制下合并，评估溢价自动摊销，商誉自动计算，权益性交易，处置/注销子公司，股比变动后MI分段计算等。
（4）系统可实现直接法和间接法现金流量表的对账、抵消和调整，并自动生成直接法和间接法下的现金流量表。
（5）抵消数据可方便穿透到各层级查询抵消分录和原因。
（6）支持长投的自动抵消，收购时点做初始化，后续自动生成长投抵消凭证。
（7）支持内部坏账准备的自动抵消，以及相对应的递延所得税的自动调整。
（8）支持内部出租使用权的抵消。
（9）系统支持模拟合并功能，可以直接看到合并抵消后的财务报表。
4.2.6日记账功能
（1）合并报表系统应支持不同类型的调整，包括单体调整、合并调整，准则调整、审计调整、其他调整等。
（2）能够支持不同币种日记账调整。
（3）可支持手工录入日记账、可设立日记账调整模板、或可支持Excel导入。
（4）日记账调整能支持上传附件。
（5）日记账能够区分是否对下期报表造成影响。
（6）可支持日记账导出到Excel，且能根据不同需求进行导出，比如所属期间、是否对下期造成影响、单体/合并日记账等。
（7）系统提供账务调整功能，方便用户通过熟悉的方式对合并数据进行调整，并保留完整的审计线索信息。系统自动生成合并报表后，有权限的人员可根据实际业务情况编制调整分录，调整分录的每次变动均保留操作痕迹，并可加注原因说明，便于审计追溯。
（8）日记账调整时允许用户手工选择过账期间。
（9）日记账调整具有记账和审核功能，凭证审核后方能生效。
4.2.7审计线索追踪
（1）抵消过程需透明，抵消流程可监控，可追踪查看。
（2）可查看调整日记账分录、调整原因等。
（3）合并报表系统应提供一键式操作界面，选择需要合并的实体后，系统自动运行抵销和计算，生成合并工作底稿。
（4）系统支持从合并工作底稿中直接联查到对账报告从而查看对账和抵销明细数据，支持工作底稿的版本管理及对比功能。
（5）能够考虑审计调整分录的单独列示，并有调整后审计数据、报表的单独提取及列示功能。
（6）用户可以方便地查询到调整分录、抵销分录及数据抵销前后的处理过程；记录合并计算过程中的每一个计算步骤的结果，可以直观地在系统中进行查看，或通过报表进行展现。
（7）可以在一套报表系统中，同时保留多套准则的数据，并可以追溯查询准则差异的处理。
4.3决策分析
4.3.1管理分析报表
（1）系统支持根据选择的合并架构和合并维度，灵活展示财务信息，进行财务分析，且支持对历史合并架构的展示。
（2）能实现多口径、多维度的合并和分析，可方便灵活自定义财务分析指标与财务分析场景。
（3）支持搭建数据分析及决策支持报表，能灵活进行数据分析，包括建立固定分析模型、临时分析需求等，满足集团数据分析需求、提高管理报表数据报送效率及质量、实现及时、准确的多层次运行效益分析。
（4）支持自定义的报表分析及构建，支持非固化的、动态的报表分析，支持拖拽分析和自助分析，支持用户主导的自主分析模式。
（5）支持不同数据表之间的组合查询，可以从不同数据库表中查询数据并按照指定的格式进行展示。
4.3.2分析结果呈现
（1）支持分析结果以表格、图形、报告等方式展现。
（2）设定模板后，可一键刷取分析报告，包括表格、文字、柱状图、饼状图等多种展现形式。可通过Excel呈现合并结果，并根据不同的需求，灵活调整合并结果呈现内容及格式。
4.3.3与BI集成
（1）能够按照合并架构提供BI分析所需要的数据。

（2）能延续支持现有的管理报告分析体系（与BI系统中的分析能够对接），数据结构与关系的设计能方便地贯穿历史与未来。

五、系统技术功能需求

5.1架构和部署
（1）系统支持具有云部署和本地化部署方式。
（2）实施商需要具备合并软件云部署和本地化部署的方案和成功案例，项目情况及公司规模需要与集团类似。
（3）具有可扩展性，支持预算等的功能扩充。
（4）系统架构应当满足集团内不同上市、境外公司的法律合规要求。
（5）系统需满足不间断使用的要求，最长宕机时间不超过2H，以满足报表编制的时间要求。
5.2系统技术要求
（1）系统支持移动端登录；系统支持通过局域网/广域网/因特网等多种访问方式。
（2）系统提供友好的用户交互界面、功能配置界面和帮助支持界面，所有界面支持包括中文、英文在内的多种语言版本界面。
（3）提供查看和管理系统当前进程运行状态的界面；提供查看登录用户及当前执行交易、某个业务操作或后台作业执行记录、系统资源使用情况、用户登录及其操作历史纪录的界面；提供检查系统安装的一致性的功能；能够将系统消息公布给系统所有登录的用户，从而通知他们任何特定的事件，如关闭系统以升级、备份等；能够使用跟踪功能来分析系统问题；能够进行后台作业、存档、核心工具升级、应用补丁升级、语言管理；支持Windows，OS等操作系统的客户端操作访问。
（4）支持主流数据库并能支持数据的集群功能。支持Unix/Linux/Windows等主流操作系统及主流中间件，并能支持应用集群。支持运行于主流服务器，支持对常规客户机的配置。
（5）合并层面操作友好简单，日常对合并架构、抵消规则维护、映射关系的维护可以由合并报表使用者直接维护，减少对IT人员的依赖。
（6）支持多种语言登录，系统界面符合境内外公司要求。
（7）兼容性强，不同版本的操作系统、Excel、WPS、IE、Microsoft Edge、Google Chrome等浏览器尽量能兼顾。
（8）系统应支持用户灵活的系统界面布局调整，可自定义用户专有的展现布局。
5.3系统安全性要求
（1）可通过统一的身份认证机制实现身份认证和权限控制，并支持多种安全认证方式。
（2）具有密码管理功能，对用户密码的长度、复杂性、有效期有限制和提醒功能，支持多种加密方法，并提供日志和审计功能，可跟踪指定用户的操作、系统之间的通讯以及对系统进行的变更。
（3）系统应当已通过等保认证，应用上线前须通过信息安全测试。
（4）数据库须加密，数据传输过程中须加密。
（5）须支持主机安全防护及加固（如杀毒软件等）。
（6）支持HTTPS加密。
（7）系统应提供合理的合规性审计功能，能记录所有用户对系统的各项操作，并将其保存为系统操作日志，便于后续追踪与查找。
5.4系统运行效率
（1）支持多人在线操作，合并效率高，整体合并抵消运行时间控制在十分钟内。
（2）数据读取速度快，报表刷数速度控制在30s以内。
5.5软件二次开发功能
允许用户进行二次开发，可提供二次开发规范、开发工具、资料及协助；实现高度安全的接口释放，便于各种系统间数据的对接；系统交互必须是可监控、可预警的，如：数据处理或数据传输出现失败等情况，必须是可监控并且可预警。
（1）提供成熟稳定的运行平台，在平台上可以进行软件功能模块扩展、系统集成、二次开发等应用。
（2）基于产品的二次开发（客制化开发）必须能够得到后续版本支持。

（3）二次开发数量应当在可控范围内，并进行充分的知识转移。

六、资格要求

6.1 投标方必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，公司注册时间八年以上（以企业营业执照为准），营业执照经年检合格，近三年无违法违规行为，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，且提供证明材料。提供三年以上报表数据（资产负债表、利润表、现金流量表），提供有效的企业工商营业执照复印件并加盖单位公章。
6.2 同一标段或者未划分标段的同一项目下的两个或两个以上的投标人出现如下情形的，只接受其中先提交投标文件的投标人参加投标，不接受其他投标人参加投标：
（1）法定代表人为同一个人的；
（2）存在相互参股关系的；
（3）主要人员（股东、监事、经理、执行董事）相互兼任情况的。
6.3 投标人的投标标的如果涉及知识产权（包括专利、商标和著作等）使用，投标人应在投标文件中提供相关知识产权的权属证明或合法使用证明复印件。
6.4 投标人需有国内合并报表实施案例证明不少于5例；
6.5 本项目所涉及的系统产品必须具有国家颁发的软件著作权登记证书或软件著作权人授权函及证书，并能保证提供给云南白药集团的所有系统产品均有合法来源，并且无版权或产权纠纷。
6.6 本次竞谈不接受多家单位联合报价；

6.7 投标人必须提供法定代表人对投标人代表的授权书原件（投标人代表不是法定代表人的）。

七、报名

请有意向单位于2021年06月28日至 2021年06月30日每个法定工作日上午8:30至11:30，下午13:00至17:30 （北京时间，下同），在云南白药集团医药电子商务有限公司报名。必须由法定代表人或委托代理人，持本人身份证、法人委托证明书及公司资质、业绩、资格要求证明材料（原件或复印件加盖公章）进行现场报名，否则招标人不予受理。

八、发布公告的媒介

本次招标公告在《中国采购与招标网》www.chinabidding.cn及《云南白药网》www.yunnanbaiyao.com.cn进行公开发布。

九、招标联系

招 标 人：云南白药集团医药电子商务有限公司
地 址：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号
联系人：刘师
联系电话：15198723710