一、项目名称晋商银行理财分销及代销测试服务项目二、项目背景<<<理财业务净值化转型引发商业银行的产品形态、组织边界、系统职能、监管审计等一系列变化，各商业银行逐渐转变采用“发行与销售分离”的路径，从而适配现行监管要求与未来的前瞻性变化。为打造商业银行理财业务的核心竞争力，以及理财子方向的筹备，同业机构均在转型初期完成了对现有资产管理业务的规划和升级，建设理财业务的募集发行管理的核心系统——分销系统（TA）、零售业务的销售管理的核心系统——代销系统，同时适配改造行内现有系统。理财分销及代销项目建设周期长、复杂度高、涉及外围系统多，已作为2024年重点科技项目进行建设。为了保证项目的按期保质完成，通过采购专业的银行系统测试服务协助项目开展。三、项目要求<（一）测试实施要求1、中标人在项目实施期间各项工作应服从招标人的统一安排；2、测试过程中中标人尽可能采用最先进的技术、方法、软件，确保实施科学性和合理性；3、针对实施过程中的交付物质量管理以及测试过程中的范围、质量、人员、风险的监控，投标人需制定对应管控方法和措施保证，作为招标人对投标人工作质量把控能力的评判；4、针对投标人的人员流动和相关风险（至少包含但不限于下列风险法律风险、信息安全、人员流动性、后勤保障），投标人给出风险管理的方法和措施保证，作为招标人对投标人风险方面管控能力的评判；5、测试人员需由招标人确认同意后入场，人员入场后，未经招标人同意不得擅自调离。对于招标人不满意的人员，投标人负责在规定期限内调换合格人员。（二）服务内容本测试服务具体工作内容包括但不限于：1、测试管理服务内容：服务厂商根据我行测试管理办法相关要求，对测试对象开展全面的功能测试，包括但不限于制定测试计划、测试大纲、进行测试需求分析、进行系统间及系统内关联影响分析、编制测试案例及评审、执行测试案例、管理发现的缺陷、编制测试报告等工作；每个测试任务原则上至少执行四轮，第一轮冒烟测试，第二三轮为全覆盖性测试，第四轮为缺陷的回归测试和主要功能、流程的正向测试；同时，功能测试应包含项目测试环境规划、测试计划调整等其他测试管理相关工作；2、功能测试：测试范围包括但不限于以下系统及功能，原理财销售系统升级为理财分销系统；原综合代销平台新增理财代销模块；手机银行、集中对账平台、渠道整合、核心、STM、文件传输平台、数仓等系统配套新增和改造功能；teller柜面、移动柜面、直销银行等关联系统、关联交易的回归测试（具体系统测试范围以最终测试分析结果为准）。3、数据迁移及性能测试：开展数据迁移测试的新老系统数据展示及新老系统业务连续验证，包括但不限于数据迁移测试规划及方案、数据移植测试目标、相关测试案例设计策略、数据移植测试与各阶段测试活动的配合策略、测试结果分析；按照行内测试要求，开展系统性能测试，包括但不限于性能测试场景分析、脚本设计、测试执行及调优分析等。4、数据仓库及报表测试：组织开展数据仓库及其应用、相关报表测试，通过手工和工具相结合的方式，验证系统数据的规范性、完整性、正确性；5、上线投产支持；6、运维期版本测试；7、知识转移及培训。四、潜在供应商资格要求<<<<1、具备独立法人资格，具有完成项目的技术力量，财务能力，具有履行合同的能力，合法合规经营，未因诚信问题而受到法律制裁；具有良好的商业信用和行业信誉；近三年内经营活动中没有重大违法记录；2、2021年至今(以合同签署时间为准)，公司实施3个（含）以上银行业同类型理财系统项目测试服务；3、与其它报名的供应商不存在任何关联关系。五、潜在供应商需提交的材料及方式、时间<（一）需提交材料1、营业执照、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证副本或统一社会信用代码证；2、企业及服务团队简介；企业本地售后服务能力；与项目相关的企业及人员资质证书、社保证明等；3、2021年至今(以合同签署时间为准)，公司所承接的相关实施案例(3个及以上)清单、简介、合同等证明材料（提供的合同文本中需体现理财测试服务的内容）；4、未被最高法院在“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中列入严重违法失信企业名单；5、提供公司联系人、电话、电子邮箱、地址等。注：上述资料均需提供加盖公章的扫描件。（二)提交方式：电子邮件wangqing@jshbank.com，邮件名称晋商银行理财分销及代销测试服务项目+供应商名称。注意事项如下：1、请按下表提供相关信息，并形成:项目名称+供应商全称.doc格式文件，作为邮件附件与其他资料一并提供；供应商名称联系人信息资质情况案例情况要求与营业执照名称相同，如有差错，不予参与项目交流姓名联系电话邮箱地址列举公司各类资质证书公司注册时间：XX，案例情况：XX银行的XX项目，项目总金额：XX（3个）。2、其他提交材料要求将相关资料文件统一为一个文件发送，文件名为：项目名称+公司全称.PDF格式文件，邮件附件总容量不得超过10M；<3、邮件必须用公司代表的企业邮箱发送；4、不合格的提交资料，将作为初审不合格公司，不予参与后续项目交流及供应商推荐。（三）提交时间：2024.4.8—2024.4.12<（四）我行将根据供应商报名情况安排后续商务、技术交流时间。六、联系方式<商务联系人：王青联系电话：13753130403邮箱地址：wangqing@jshbank.com技术联系人：滕文艳联系电话：18634379170邮箱：tengwenyan@jshbank.com<晋商银行股份有限公司<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<2024<年4<月7日<