鞍山市中级人民法院智慧财务内控管理平台项目

中 标 结 果 公 告



一、项目名称：鞍山市中级人民法院智慧财务内控管理平台项目

二、项目编号：JYZX-ZB-LN-2021-0026（龙集LN220093/01)

三、项目内容：根据鞍山市中级人民法院智慧财务内控管理平台项目的需求，采购软件。

四、采购形式：公开招标

五、招标人：中国建设银行股份有限公司辽宁省分行

六、招标代理机构：建银工程咨询有限责任公司

七、投标人：鞍山爱友科技有限公司、鞍山信融智控科技有限公司、沈阳优企优服科技有限公司。

八、中标人候选人/入围中标人：鞍山爱友科技有限公司

九、采购价格：（小写）5,998,000.00；

(大写）伍佰玖拾玖万捌仟元整。











十、采购数量：

序号	商品名称	商品品类	项目功能	数量	软件免费维保期限（年）
1	指标管理系统	业务延展类（软件）	对年度预算指标进行批量导入、细化分解、年中调整和年终自动结转；与网上报销、会计核算等系统建立关联，实时自动计算和反映预算及指标执行进度，对异常情况进行预警监控，并可提供预算指标执行明细、预算指标余额、预算执行分析等情况。具体功能如下：指标导入、指标增加、指标调整、指标结转管理、指标综合查询、预算控制方案设定等。	1	5
2	行政事业单位资产管理信息系统	业务延展类（软件）	通过资产系统对资产相关数据进行集中、统一存储和管理，能够实现在线、实时的监督管理。资产主管单位能够通过网络实时监督查询到各单位的资产配置情况、资产存量情况（资产结构、资产状况、人均占有情况）、资产处置情况，并根据不同需求利用数据库生成各种统计结果，同时基于国有资产管理相关指标等对各单位资产的配置、处置以及单位之间资产的调剂等进行监督。具体功能如下：单位填报、资产登记、选项设置、传递凭证、资产出入库管理、资产变更管理、资产维护管理、资产调拨管理、资产处置管理、资产超龄使用预警、资产账表查询分析等。	1	5
3	账务处理系统	业务延展类（软件）	账务处理系统系统以凭证处理为核心，通过编制凭证，处理凭证完成财务核算工作。另外，各业务系统生成的凭证也可以传递到在账务处理系统进行处理。凭证处理生成相关的财务账表，可以进行财务统计和分析。具体功能如下：系统初始化、凭证编制、审核、记账、结账、各种科目账查询等，支持单位集中分级管理、多帐套管理，和财政对接等。具体功能如下：报表编制、审核、上报、汇总，批量取数、批量打印等。	1	5
4	财务报表系统	业务延展类（软件）	提供灵活方便的用户报表自定义功能，用户可根据需要制定各种财务、业务报表，定义报表中的公式，自动生成需要的财务报表，包括各下级单位的汇总报表、统计分析表等，报表编辑的界面，具有较强大的数据报送、汇总和分析功能。报表管理系统通过用户自定义的格式进行取数，有效满足单位报表管理的要求。	1	5
5	总账平台	业务延展类（软件）	与银行进行直联，支付系统或者其他外部系统向账务系统传递数据，自动生成会计凭证。	1	5
6	电子会计档案	业务延展类（软件）	基于对现有报销系统、会计核算等单位财务系统升级改造，通过构建电子会计档案管理系统，实现会计档案从票据归集、报销、入账、归档等全流程电子化管理。全面完整覆盖会计资料管理，电子会计档案管理系统可全面支持《办法》要求的会计凭证（记账凭证和原始凭证）、会计账簿、财务会计报告，以及其他会计资料等四类会计资料的电子化管理。具体功能如下：票据采集、票据识别、票据验真、票据查重、档案整理、档案保管、档案利用、纸质档案管理等。	1	5
7	资金计划审批系统	业务延展类（软件）	月度管理。为了减少费用支出的随意性，各个部门按月编制费用支出计划，需要逐级审批。审批流程可以自定义。在预算专项支付过程中，为提高资金使用的计划性，加强预算控制，非常有必要在支付前进行计划管理，月度资金计划的功能就是由各业务部门根据需要用款情况，申报资金使用计划，相关领导及财务部门进行计划审批管理。	1	5
			资金计划。申请针对重大的事项的事先请示，一般由业务处室进行相关财务事项的“打报告”，填写申请单，选择预算项目、归口处室，填写金额、申请内容、备注等进行请示，填写完毕，提交该单据，依据预先设定的审核流程提交给相关的归口处室和部门进行审核。事项审批系统业务流程：业务人员提交事项审批单，事项审批单的填写受预算控制，超预算的事项审批单是无法提交的。业务人员提交事项审批单后由部门负责人审批，审批通过后报财务人员审核。财务人员根据相关合同、预算、费用标准等进行审核，审核通过后如果金额较大，报主管财务领导审批，如果符合“三重一大”事项，则需提交单位办公会集体讨论后确定是否同意。
			资金计划审批。单据申请提交至审核人，审核人用户即可在线实时进行审核。涉及到支出业务，若是有财务审核角色，则财务审核人根据请示内容审核批准后，将其归入类、款、项、目，并自动占用相关预算指标额度，如不能批准，则退回申请部门。
			报销控制标准维护。系统已预置国家报销标准，不同地区、每人天的住宿费、伙食费、公杂费报销标准，可在此基础上根据各地区实际情况进行修改，作为报销控制标准。 系统实现了资金计划管理业务与预算指标管理业务无缝衔接，指标额度能够控制计划额度。同时，资金计划执行的结果数据能够实时反馈到预算指标管理模块，使指标数据能够正确反映预算的执行情况。简化资金计划的审批环节，提高工作效率。与网上报销系统关联，进行预算控制，实现真正意义上的预算执行环节的事中控制。
8	报销管理系统	业务延展类（软件）	系统设置。一是系统初始化，首次使用网报系统的单位需要通过初始化完成所有基础资料的预置，主要包括单据类型、费用类型、单据模板、结算方式、报销标准、系统设置、综合定额。二是系统选项按照单位应用模式，设置相关系统参数，主要是功能权限、关联单据相关，差旅费相关。三是往来单位银行账户。四是报销标准，用于维护各种费用类型的报销标准，包括：差旅费中的住宿费、伙食补贴、交通补 贴，会议费中的住宿费、伙食费、场租费、其他费用、以及会议费综合定额，培训费中 的住宿费、伙食费、场租费、其他费用、以及会议费综合定额。五是支付令生成规则，用于设置支付令生成规则，按照功能中描述设置即可。	1	5
			实施工具。一是数据源设置，用于配置单选列表、下拉选择、值集等数据源，同时用于定义各类计划的表单样式。二是信息项设置，用于设置表单中基本信息、费用明细、关联单据（请款信息、借款信息）区域的包 含字段；信息项不区分单位，年度。三是费用设置，用于费用设置；系统预置一套常用的费用类型，用户可以在系统预置基础上进行自定义，且费用类型为树形显示。四是单据类型设置，支持针对单位自定义：申请单（请款单）、借款单、报销单、还款单单据类型。 五是单据模板设置，由于每个客户会有不同类型的报销单据，而对于同一种类型的报销单据，不同的客 户单据样式也不相同，所以系统中需要提供报销单据的定义功能。六是结算方式设置，针对单据类型中每一种结算方式可以设置其需要展现的信息项，信息项支持设置显 示岗位。七是列表页面设置，针对我的报销单、我的请款单、待审核报销单、待审核请款单等列表，可以设置列表显示及查询条件等；此功能设置不区分单位，设置后所有单位生效。八是按钮权限设置，设置我的请款单、我的报销单、待审批申请单、待审批报销单等菜单，不同角色、 页签、单据状态下的按钮权限。九是打印模板设置单据类型设置打印模板，并可根据条件设置。十是报销日志查询用于查看报销后台日志。
			业务经办。一是业务办理，用于新增、查看资产申请、费用报销的各类单据。二是我的报销单，用于新增、查看报销单、借款单、还款单。三是生成凭证，该功能用于报销单支付完成后，提交至记账会计进行会计核算。四是会议计划，本单据用于维护年初已制定的会议计划结果，需支持批量导入、录入会议计划。 五是培训计划，本单据用于维护年初已制定的培训计划结果年初培训预算编制时，对培训计划的编制功能。六是出国计划，本单据用于维护年初已制定的出国计划结果年初出国预算编制时，对出国计划的编制功能。七是发票补录，发票状态会存在：全部，部分，全无，都允许进行报销，等准备全发票后提供多次性补录完整，使用此功能填报补传发票；补录完成后，只需要提交至会计进行确认。八是发票补录确认，会计人员进行发票补录确认。
			业务审批。用于审批报销单、借款单、还款单。
			出纳支付。该功能用于报销单审批完成后，提交至出纳进行支付； 适用于：出纳不参与审批流的场景：出纳导出支付明细，进行线下支付；出纳将报 销单生成结算单，使用银企直联进行支付；出纳在线下支付后，在线下进行支付确认。
			账务查询。一是报销情况，用于财务人员查询整个单位的报销情况。二是借款情况，用于财务人员查询整个单位的借款情况。三是还款情况，用于财务人员查询整个单位的还款情况。
			单据年结。一是报销基础资料结转，年底未使用完的请款单、未还清的借款单，允许下一年继续使用。由财务人员发起 业务单据年结，单据余额全部结转。二是业务单据结转-按单据使用指标年结，年底未使用完的请款单，占用的指标余额分为三种处理方式：结转、再分配、结余。 由业务系统发起业务单据年结，业务系统提交结转后，需财务部门进行年结确认。
9	集中查询系统	业务延展类（软件）	查询下级单位的财务情况，包括：科目总账余额表，科目明细账，辅助总账余额表，辅助明细账。支持随时随地查询其下级单位的账务处理情况，选择不同的会计期间统计所选单位各账套的制单数、记账数、审核数等信息。使主管单位不用切换账套、不用重新登录，在一个系统界面实现对所有下级单位的账务情况进行集中查询。	1	5
10	预算执行分析系统	业务延展类（软件）	预算执行分析以提升管理、方便领导查阅为宗旨，提供“面板”浏览视窗，可对预算、执行、核算等静态业务和动态业务按照不同的要素（如项目、功能分类、经济分类等）进行环比、定比、结构化分析，可图标展示。实现决算、执行、核算穿透查询机制，为领导决策提供及时、有效、科学的依据。具体功能如下：数据管理、数据查询、报表定制、统计分析、模型库、预算预警等。	1	5
11	薪资管理系统	业务延展类（软件）	由单位自身编制、发放工资，协助单位快速、准确和高效地对工资的编制、放发进行管理，能由单位自定义工资项目、工资类别、银行代发文件格式等，从而大大提高工资的发放流程，减轻工资编制人员的工作量，提供更加准确的工资数据。具体功能如下：工资此昂木、工资类别、公式定义、工资编制、月结账、银行代发文件、工资条打印等。	1	5
12	物资管理	业务延展类（软件）	提供包括办公用品等在内的日常易耗品的仓储管理、采购入库、领用出库、库存盘点及账表查询等功能，分类录入、管理、查询、统计等物资。当采购完成后，各项设备、资产、耗材等进入物资出入库管理流程，实现以收发存为核心而进行的出入库、领退、消耗等管理，实现出入库明细实时登记及实时库存查询。	1	5
13	平台	业务延展类（软件）	系统能够提供诸如身份认证、权限管理、报表引擎、消息预警、安全认证等通用功能服务；能够通过标准代码库将统一数据编码、统一业务数据标准的要求固化到系统中，为管理分析和决策提供标准、一致的数据支持；能够通过工作流引擎和预置工作流定义模版，为管理部门提供标准业务流程和规则；通过应用集成服务为各业务子系统之间的衔接、内外部系统间的衔接提供统一的技术保障。	1	5
14	门户	业务延展类（软件）	系统集成：一是功能页面集成，提供菜单、功能集成服务、统一入口服务等，主要功能括：系统模块注册、功能页面注册、界面风格配置。二是统一认证，实现统一身份认证功能，提供反向认证服务以及被认证服务，主要功能包括：外部用户认证、内部用户认证。三是单点登录，用户只需登录门户系统，就可以访问多个应用系统，实现一次登录、多端访问。四是待办集成，统一门户下通过整合智慧财务内控管理平台各业务模块待办事项，打通相关业务流，无需切换角色和系统，实现一站式审批和办理。五是消息集成，实现对预警消息、通知提醒消息进行整合，将消息聚合在门户集中展示，提醒用户及时响应。六是内容集成，提供智慧财务内控管理平台各业务模块以及外部系统产生的网站内容进行集成。七是权限集成，实现对应用系统入口权限的统一管理。八是全文检索集成，提供全文检索功能，支持对数据库、文本文件以及图片进行检索；检索范围为智慧财务内控管理平台以及外部系统的菜单、工单和网站内容。九是上下文集成，实现上下文的集中管理。十是智能客服集成，系统内嵌智能客服工具。	1	5
			工作台管理：工作台作为单位财务管理系统集中办理业务的入口，支持可以按照不同用户角色、不同财务业务自定义不同的工作台，方便用户快速、集中业务办理。一是小部件分类，实现对小部件进行分类，主要功能包括分类新增、修改、删除功能。二是小部件管理，小部件管理功能主要提供小部件注册及维护功能。主要功能包括新增、修改、删除、查询、预览、导入、导出、设计功能。三是布局管理器，系统提供布局管理器信息维护和设计。四是工作台分类，实现对工作台按分类进行管理，主要功能包括新增、修改、删除功能。五是工作台管理，实现工作台信息维护和工作台设计功能。主要功能新增、修改、删除、设计、查询、导入、导出、预览功能。六是工作台授权，实现对工作台进行查看权限管控。
			内容管理：本模块实现的主要功能包括内容采编、内容审核和批准、内容发布、内容检索、模板管理、内容展示等，支持的信息内容主要包括文字、图片、视频、附件等。一是模板管理，实现模板的维护和设计功能。包括栏目模板和内容模板。二是栏目分类，实现对栏目进行分类，主要功能包括分类新增、修改、删除功能。三是栏目管理，实现对栏目按分类进行管理，主要功能包括新增、修改、删除、查询、预览功能。四是内容采集，实现对网站内容进行采集和维护。主要功能包括新增、修改、删除、查询、导入、导出、预览、打印功能。支持对源文件进行编辑。实现的网站内容包括：财务动态、通知公告、政策法规、常用下载、站内新闻、办事指南、调查问卷、链接管理等。五是内容审核，提供对网站内容进行审核、取消审核功能。六是内容授权，实现对发布内容进行查看权限管控。系统提供按单位、部门以及角色三个维度进行授权。七是内容发布，将网站内容发布到前端，只有发布后的内容才允许阅览。八是内容分析，提供对网站内容多维度的分析。
			多站点管理：通过多级站点，实现各下属单位、各职能部门个性化的网站内容展示、网站维护功能。一是布局管理，提供动态布局的设计和维护功能，为快速建站提供支持。二是站点管理 提供用户自主建站及发布网站内容的需求。主要功能包括：站点分类管理、站点信息维护、站点授权。