司库系统二期建设单一来源公告
财务部根据采购工作安排，就下述项目组织单一来源采购，项目相关信息公告如下：

一、标段（包）名称：司库系统二期建设

二、标段（包）编号：20230803010164436001001

三、采购方式：直接采购

四、采购人（采购组织人）：财务部

五、代理机构： 无

六、项目概况：

（一）资金来源：自有资金

（二）项目概况：司库系统二期建设主要包括对现有功能模块适应性调整、优化及按照国资委司库验收标准开展新功能建设。

七、服务内容：司库系统二期建设主要包括对现有功能模块适应性调整、优化及按照国资委司库验收标准开展新功能建设，基础数据管理方面，新增接收企查查、天眼查等外部评价机构的数据、手工维护或通过集成接口自动获取汇率数据功能；账户管理方面，新增电子回单及账户平均余额查询功能；预算管理方面，新增按月分旬填报、调整、预算控制支付、次日资金计划等相关功能；融资担保管理方面，新增担保合同协同审批、担保合同关联融资合同、担保预算控制与预警等相关功能；融资管理方面，新增融资审批与合同关联、融资批量还款、融资相关业务与NC核算系统凭证自动推送、融资计划管理以及财务公司融资业务信息自动同步等功能；票据管理方面，新增与票交所集票宝集成、与财务公司新一代票据系统集成以及票据池管理、票据线上审批管理等功能；境外资金管理方面，新增中行境外分行的线上付款、境外联动支付入账、境外资金的专项查询等相关功能；资金结算管理方面，新增与财务共享系统支付业务信息推送、与核算系统部分集成、资金划转业务凭证自动推送、对收款方及账户余额进行监控、向财务公司推送大额交易数据等功能。在新功能建设方面，司库二期建设主要按照国资委管理要求对部分功能进行了开发建设，主要包括：合同管理模块，通过司库系统的合同管理功能建立合同管理台账，对合同进行初始、合同登记、状态变更，并提供相关查询功能；发票管理模块，通过司库系统的发票管理功能建立发票管理台账，实现对发票进行初始、新增、变更，并提供相关查询功能；应收账款管理模块，通过司库对应收账款进行初始、登记、变动、查询报表进行全生命周期管理；应付账款管理模块，通过司库对应付账款进行初始、登记、变动、查询报表进行全生命周期管理，根据集团集中采购中心业务需求，通过数据集成等方式，建立集采系统与司库应付业务的衔接；根据国资委中期验收数据采集标准，加入金融投资业务、金融衍生业务、财务公司业务、PPP项目明细信息采集上报模块；在决策支持、风险防范方面通过对资金业务类型进行分类、分层、分级多元化展现集团资金现状。

八、服务主要技术要求：根据国资委司库数据治理要求进行开发

九、服务工期或期限要求：1-2年（含运维）

十、服务地点要求：北京

十一、采用单一来源方式的原因及说明：根据集团公司《中国节能环保集团有限公司非招标采购管理办法》第八条之规定，符合下列情形之一的，可以采取单一来源采购方式：为了保证采购项目与原采购项目技术功能需求一致或配套的要求，需要继续从原供应商处采购的。由于浪潮软件作为供应商为集团公司司库一期建设提供技术开发服务，为保持技术一致性，建议采用单一来源采购方式从原供应商浪潮软件采购本次服务。

十二、拟定唯一供应商名称及地址：浪潮通用软件有限公司

十三、采购文件的获取：

（一）采购文件获取时间：2023年08月28日 到 2023年08月29日23时59分

（二）采购文件获取方式：拟定唯一供应商可通过中国节能环保集团有限公司电子采购平台（http://www.ebidding.cecep.cn/）选择本项目进行报名，完成平台服务费缴纳后，直接下载采购文件。

十四、响应文件的递交方式：供应商须在响应文件递交截止时间前通过中国节能环保集团有限公司电子采购平台（https://www.ebidding.cecep.cn）响应文件递交菜单完成线上报价并递交响应文件。

十五、响应文件递交截止时间

（一）响应文件递交截止时间：2023年08月30日 17时00分

十六、响应保证金：

投标保证金免收。

十七、平台操作说明：

（1）凡是拟参与中国节能环保集团有限公司电子采购平台采购活动的供应商需先在中国节能环保集团有限公司电子采购平台（http://www.ebidding.cecep.cn/）上完成注册审核后，方可办理在线报名、缴纳平台服务费后获取采购文件。

（2） 电子采购平台技术服务热线：4009280095

十八、公告发布媒介：

本公告通过中国节能环保集团有限公司电子采购平台（http://www.ebidding.cecep.cn/）对外发布

十九、联系方式：

采购人:财务部
地址:北京市海淀区西直门北大街42号
联系人:廖之璨
电话:15901239961
邮箱:472499613@qq.com

附件：采购公告.pdf