监督索引号53080200232800000

思茅曼昔茶场管理局

2019年度部门预算

二O一九年二月

目录

第一部 思茅曼昔茶场管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 思茅曼昔茶场管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

思茅曼昔茶场管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担曼昔茶场区域内公共管理工作。

2、承担曼昔茶场区域内公共服务工作。

3、承担维护社会稳定等职责。

（二）机构设置情况

承担茶场之类的公共管理和公共服务，以及维护社会稳定等职能，下设党政办公室，财务股，产业发展股，人事监察股，综治维稳股五个股室。

（三）重点工作概述

配合思茅区人民政府与汇源集团进行多轮谈判后，确定普洱市曼昔茶场与汇源集团合作方式为整体承包经营，2018年8月31日，思茅区人民政府与普洱汇源高原农业有限公司签订了《投资合作框架协议》，采取将普洱市曼昔茶场承包经营方式进行合作，授权思茅曼昔茶场管理局作为承包协议签订主体，与普洱汇源高原农业有限公司全资子公司普洱汇源田园综合体有限公司签订《云南省普洱市曼昔茶场承包经营合同》。2018年10月31日，曼昔茶场管理局与普洱汇源田园综合体有限公司签订了《承包经营合同》，将普洱市曼昔茶场界区内（除汇源特色小镇征拆范围外）经营性资产的使用权、经营权和管理权承包给普洱汇源高原农业有限公司全资子公司普洱汇源田园综合体有限公司经营管理，承包经营的期限为30年，即从2019年1月1日起至2048年12月31日止，普洱市曼昔茶场在承包经营期间，所有制、原有行政隶属关系及财政、税收渠道不变。2018年12月29日，完成普洱市曼昔茶场资产、人员、公章证照移交工作。曼昔茶场承包经营，是曼昔茶场增强内生动力和发展活力，实现经济持续健康发展，发挥国有资产作用，改善基础设施建设、提升职工群众生产生活条件的重大机遇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 8人，事业编制8人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 335.71万元，其中：一般公共预算财政拨款335.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 335.71万元，其中:本年收入335.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款335.71万元（本级财力335.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出335.71万元。财政拨款安排支出 335.71万元，其中，基本支出250.71万元，项目支出85.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1） “支出类－2130105（款）”支出261.96万元，主要反映工资性支出160.94万元、商品服务支出7.14万元、对个人和家庭补助支出8.88万元、项目支出85万元。其中：基本工资支出48.46万元、津贴补贴支出71.47万元、奖金支出21.11万元、绩效工资19.91万元、工会经费2.09万元、培训费1.57万元、生活补助费8.88万元、项目支出85.00万元。

（2）“支出类－2210201（款）”支出，主要反映住房公积金的支出：16.40万元。

“支出类－2080501（款）”支出，主要反映退休公用经费0.03万元。

（3）支出类－2080502（款）”支出，主要反映退休公用经费0.04万元。

（4）“支出类－2080505（款）”支出，主要反映社会保障缴费中基本养老保险缴费：22.64万元。

（5）“支出类-2080704（款）”支出，主要反映公益性岗位社会保险补贴，工伤和生育保险费：0.10万元。

（6）“支出类－2089901（款）”支出，主要反映社会保障缴费中失业保险缴费：1.40万元。

（7）“支出类－2101101（款）”支出，主要反映社会保障缴费中行政单位医疗补助缴费：6.34万元。

（8）“支出类－2101102（款）”支出，主要反映社会保障缴费中事业单位医疗补助缴费：4.98万元。

（9）“支出类－2101103（款）”支出，主要反映社会保障缴费中公务员医疗补助缴费：19.44万元。

“支出类－2101199（款）”支出，主要反映社会保障缴费中工伤、生育保险补助缴费：2.38万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出250.71万元，项目支出85.00万元）。

（1）208（类）05（款）01（项）用于归口管理的行政单位离退休0.03万元，其中反映其他商品和服务支出0.03万元。

（2）208（类）05（款）02（项）用于事业单位离退休0.04万元，其中反映其他商品和服务支出0.04万元。

（3）208（类）05（款）05（项）用于机关事业单位基本养老保险缴费支出22.64万元，其中反映于工资福利支出中养老保险缴费22.64万元。

（4）208（类）07（款）04（项）用于就业补助社会保险补贴0.10万元，其中反映于商品和服务支出劳务费0.10万元。

（5）208（类）99（款）01（项）用于其他社会保障和就业支出1.40万元，其中反映工资福利支出其他社会保障缴费1.40万元。

（6）210（类）11（款）01（项）用于行政单位医疗6.34万元，其中反映工资福利支出中职工基本医疗保险缴费6.34万元。

（7）210（类）11（款）02（项）用于事业单位医疗4.98万元，其中反映工资福利支出中职工基本医疗保险缴费4.98万元。

（8）210（类）11（款）03（项）用于公务员医疗补助19.44万元，其中反映工资福利支出中公务员医疗补助缴费19.44万元。

（9）210（类）11（款）99（项）用于其他行政事业单位医疗支出2.38万元。其中反映工资福利支出中其他社会保障缴费2.38万元。

（10）213（类）01（款）05（项）用于农垦运行261.96万元，其中反映工资性支出160.94万元、商品服务支出7.14万元、对个人和家庭补助支出8.88万元、项目支出85.00万元。

（11）221（类）02（款）01（项）用于住房公积金16.40万元，其中反映于工资福利支出中住房公积金16.40万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.38万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年基本支出预算数250.71万元，较2018年的230.77万元增加19.94元，同比增加7.95%。增加的原因是：由于工资调整应缴纳的养老保险、医疗保险、工伤生育保险住房公积金及事业人员的失业保险金比上年高。

（二）2019年项目支出预算数85.00万元，较2018年的5.00万元增加80.00万元，同比增加94.12%。增加的原因是：2019年增加非税收入补助80.00万元。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

思茅曼昔茶场管理局2019年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

思茅曼昔茶场管理局2019年“三公”经费财政拨款预算安排2.74万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2.74万元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数无增减变化。

一、因公出国（境）经费

2019年曼昔茶场管理局根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。

二、公务接待费

2019年曼昔茶场管理局拟安排公务接待费预算2.74万元，较2018年的2.74万元无增减变化，主要是由于本着厉行节约的原则实行。主要用于公务接待产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

曼昔茶场管理局没有公务用车费用。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年思茅曼昔茶场管理局机关运行经费财政拨款预算2.74万元，较2018年预算无增减变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

思茅曼昔茶场管理局预算绩效目标包括3项，1、效益指标包括经济效益和社会效益指标；2、产出指标为时效指标主要提升思茅曼昔茶场管理局的日常工作效率。3、满意度指标为服务对象满意度指标。

监督索引号53080200232800111